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11月13日基金净值:国联睿祥纯债A最新净值1.3045,涨0.04%

发布日期:2024-11-14 09:14    点击次数:202

本站音讯,11月13日,国联睿祥纯债A最新单元净值为1.3045元,累计净值为1.3422元,较前一交昔日高涨0.04%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.37%,近3个月下降1.08%,近6个月高涨0.13%,近1年高涨3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联睿祥纯债A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报披露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比129.04%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为王玥,王玥于2018年6月19日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复32.23%。

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